下周买什么实力券商推荐6大行业50只股

下周买什么 实力券商推荐6大行业50只股

2012-01-11 20:01:02来源：评论：0 点击：电力设备：立足智能电网 把握机构性机会 电力投资力度基本持平，结构调整明显。电力投资总额同比回落，但投资力度并未减弱。“风光水核”在电

电力设备：立足智能电网 把握机构性机会

电力投资力度基本持平，结构调整明显。电力投资总额同比回落，但投资力度并未减弱。“风光水核”在电源投资结构占比中不断上升。智能电网建设实质性启动，第二批试点项目全面铺开。市场对于电力投资结构性变化已有反映，二次设备领涨。

把握中国坚强智能电网的关键词。特高压、新能源、电网智能化是我国智能电网构建的三大核心关键词。未来十年，特高压市场容量约7000亿;“核、风、光”引领万亿级投资;电网智能化带来3400亿元增量投资，市场增量最为明显的细分行业是智能电表、储能电池、智能变电站、柔性输电、智能调度、在线监测。

新能源是电源端投资主线。核电建设全面推进，设备进入密集交货期，推荐东方电气(45.80,-0.87,-1.86%)(600875);水电审批加速迎来10年黄金岁月，推荐浙富股份(26.01,-0.49,-1.85%) (002266);风电进入整合期，市场出清凸显传统三强的长期投资价值，并为满足技术标准的二线整机厂及零部件企业提供增量空间，推荐金风科技(17.62,-0.79,-4.29%) (002202)、湘电股份(24.70,-0.63,-2.49%)(600416)、时代新材(31.71,-0.30,-0.94%)(600458)、中材科技(38.00,-0.02,-0.05%)(002080);光伏重新进入高增长通道，欧元区困境带来短期冲击，关注天威保变(20.76,-0.36,-1.70%)(600550)、海通集团(19.41,-1.00,-4.90%)(600537)的长期投资价值。

特高压主设备毛利率承压，等待新线路获批。原材料价格上涨，一次设备毛利率仍将受压;特高压交流新线路获批将推动特高压交流全面实施，直流工程进展顺利。推荐许继电气(28.10,-2.27,-7.47%)(000400)、中国西电(6.30,-0.08,-1.25%)(601179)、特变电工(16.40,-0.22,-1.32%)(600089)。

电网智能化投资机会分析。市场容量、进入壁垒、时间进度三个维度分析，细分行业投资价值由高到低依次是：柔性输电、智能电表、储能电池、智能变电站、智能调度、在线监测。重点关注个股：全面覆盖电网智能化(国电南瑞(41.34,-0.41,-0.98%)(600406)、思源电气(27.73,-1.24,-4.28%) (002028)、国电南自(17.79,-0.97,-5.17%)(600268))、柔性输电(荣信股份(34.72,-1.51,-4.17%)(002123)、九州电器)、智能调度(积成电子(35.63,-1.45,-3.91%)(002339))、智能电表(科陆电子(20.06,-0.24,-1.18%)(002121))。

商业百货：迎来市场淘金消费大时代

行业上半年跑赢市场，估值溢价率接近历史高位，估值压力开始显现。目前零售板块的估值接近历史中枢，88.1%的溢价率也远超过58.4%的历史中值，充分体现了弱市中零售板块的高防御性特征，随着后市大盘的企稳回升估值溢价率将逐步向下修正。

消费大时代来临。相关政策的陆续出台、人口结构的变化、居民收入水平的持续提高、经济区域结构的改善、人均GDP即将突破4000美元、温和通胀的到来和网络信息技术的进步等多重因素推动中国消费市场迎来持续繁荣的大时代。

中国零售业正在经受自己的“成人礼”，“阵痛”之后将更加成熟，长期投资价值开始逐步显现。连锁百强的数据显示内资零售龙头企业目前正遭遇成长瓶颈，主要是跨区域扩张存在较大阻力;外资零售巨头的加速布局也正在给内资零售企业造成越来越大的压力。但经历过当前的成长“阵痛”后，将逐渐孵化出一批全国性的行业龙头企业，整个行业将更趋成熟。

百货、超市和家电连锁等子行业各领风骚。百货弹性大、受益消费升级最为明显，可以重点关注高端百货和区域龙头企业的投资机会;超市是温和通胀的最大受益者，具备快速扩张能力的高成长性个股是首选;家电连锁受益于政策支持和需求复苏，成长空间依旧巨大，行业龙头依旧是最佳投资选择。

投资组合：在行业估值优势较小、尤其相对估值溢价率偏高的背景下，结合行业发展趋势，以中西部地区、二三线城市、新商业模式等八项指标作为选股标准，精选出步步高(23.30,-0.77,-3.20%)(002251)、华联综超(8.29,0.02,0.24%)(600361)、鄂武商A(14.60,-0.10,-0.68%)、友阿股份(002277)、苏宁电器(11.79,-0.14,-1.17%) (002024)、农产品(17.20,-0.03,-0.17%)(000061)和潮宏基(34.65,-1.15,-3.21%)(002345)等七只个股。

出处：中国证券网

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